平安中证畜牧养殖ETF净值下跌1.14% 请保持关注

金融界基金07月26日讯 平安中证畜牧养殖ETF基金07月25日下跌1.01%，现价0.895元，成交822.89万元。当前本基金场外净值为0.8846元，环比上个交易日下跌1.14%，场内价格溢价率为0.16%。

基金经理为刘洁倩，自2021年03月04日管理该基金，任职期内收益-11.54%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.10%，近3个月本基金净值上涨9.58%，近6月本基金净值下跌0.33%，近1年本基金净值上涨11.97%，成立以来本基金累计净值为0.8846元。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数，最新报告期内，本基金收益率为-13.59%，业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

文章来源：《中国畜牧杂志》 网址: http://www.zgcmzz.cn/zonghexinwen/2022/0727/1067.html